Ogata Investment 株式会社は、経営財務・予算作成コンサルティングを専門とする会社です。

投資キャッシュフロー＜経営者の為の経営管理指標＜経営財務情報

投資キャッシュフローとは、有価証券の取得・売却や固定資産の

取得・売却等による投資活動の資金の流れを示しており、

投資キャッシュフローの主な内容としては、企業活動に不可欠な

設備投資の資金支出であり、投資キャッシュフローは、

通常マイナスになっている企業がほとんどです。


また、企業のキャッシャフローを圧迫しない為には、

投資キャッシュフローの金額は、営業キャッシュフローの

範囲内に収めることが基本になります。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ






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もし、営業キャッシュフロー以上に投資キャッシュフローが

マイナスになれば、不足する資金は、手持ちの現預金で

対応するか財務活動により資金調達する必要があります。


また、投資キャッシュフローが数期間プラスになっている場合は、

資金繰りの悪化に対応する為に、企業の重要なストックである

設備等の資産を切り売りしている可能性もあるので、

投資キャッシュフローがプラスの状況が続いている場合は、

企業の成長にとって好ましい状態でない可能性もあります。


尚、この投資キャッシュフローと営業キャッシュフローを足したものが、

企業のフリーキャッシュフローになります。


ちなみに、企業のキャッシュフローは下記の4つに分類することができます。


企業のキャッシュフローの分類

�@営業キャッシュフロー
�A投資キャッシュフロー
�B財務キャッシュフロー
�Cフリーキャッシュフロー(営業CFと投資CFの合計)



※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー、予算、金融、金利