No38・・・資金繰り管理
資金繰り管理とは、ある一定期間に直ぐに換金できる現預金等の残高の変化を
事前に把握する為に、資金の収入・支払いの時期と額を把握します。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
そして、資金を何時・どこから・どうやって資金の工面や調達をするかの項目を
計画に盛り込み、予測・見積もりをして、計画と実績を比較して、分析・評価・対策までの
活動全体を含む仕組みのことです。
また、資金繰りは、経営の屋台骨を揺るがす資金ショートを未然に防ぐ為のお金の
やりくりをすることともいえ、資金繰りは企業の生命線なのです。
そして、資金繰り管理をする為のツールが資金繰り表で、
正確な資金繰り表を作成するには、財務計画の作成は欠かせず、
資金繰りをコントロールするには、運転資金（運転資本）のコントロールは欠かせません。
資金繰り管理に関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー