Ogata Investment 株式会社は、マーケティング・営業・財務のコンサルティング、社員研修、マンツーマンセミナーを専門とする会社です。

キャッシュフロー＜経営者の為の経営管理指標＜経営財務情報

キャッシュフローとは、現金収支のことであり、企業の事業活動の

場合では、事業活動による現金収入と事業活動に伴う現金支出により、

手元に残る資金の流れを示したものがキャッシュフローで、資金繰り表等の

キャッシュフローを示した表は、資金ベースの損益計算書なのです。


このキャッシュフローは現金収支であるため、損益計算書(PL)の利益と

現金収支により手元に残る現金は、必ずしも一致しません。


ちなみに、キャッシュフローの管理は、貸借対照表の管理と同様のことです。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ






■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座のご案内

※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)

・経営管理セミナー 　・予算作成セミナー　 ・経営戦略セミナー　・マーケティング戦略セミナー

・営業マーケティングセミナー ・予算作成通信講座　 ・経営管理通信講座 　

■組織の役割、部門の仕事、マーケティング、その他

・組織の役割　・部門の仕事　・マーケティング ・銀行が融資を断る理由 ・起業に必要な知識　

■各種コラム・ちょっと気になる四方山話・不動産相場情報他

・いる社員といらない社員・四方山話・日本の不動産相場・未経験の転職・就職活動成功ポイント







そして、企業のキャッシュフローを的確に把握することが資金繰りであり、

資金繰りをする為には、予測ベースのキャッシュフローを把握する

必要があり、予測ベースのキャッシュフローの把握ができてはじめて

資金収支をコントロールすることが可能となり、黒字倒産という

資金ショートを防ぐことに繋がります。


ちなみに、企業のキャッシュフローは、各種回転期間に大きく影響を受けます。


また、最近はキャッシュフロー経営が叫ばれていますが、キャッシュフロー経営の

重要な目的の一つは、フリーキャッシュフローを増加させることなのです。


尚、企業のキャッシュフローを示すツールには、資金4表と呼ばれる、

資金繰り表、資金移動表、キャッシュフロー計算書、資金運用表があります。


ちなみに、キャッシュフローは、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、

財務キャッシュフローで構成されており、営業キャッシュフローと

投資キャッシュフローの合計がフリーキャッシュフロー（FCF）です。



※取引事例比較法

※収益還元法、不動産

※ディスカウントキャッシュフロー（DCF）

※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー、予算、金融、金利