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営業キャッシュフロー＜経営者の為の経営管理指標＜経営財務情報

営業キャッシュフローとは、企業の本業の事業活動による

現金収支のことで、営業キャッシュフローは会計上の利益に

調整を加えることで算出し、営業キャッシュフローの計算方法は、

直接法と間接法があり、一般的には間接法が広く利用されています。


また、営業キャッシュフローが、手持ち現預金よりマイナスになっていれば、

マイナスになった金額を投資活動や財務活動によって資金調達をする

必要があり、もし営業キャッシュフローのマイナス金額を、手持ち現預金や

投資活動・財務活動でマイナス分の資金をカバーする事が出来なければ、

資金ショート=黒字倒産になります。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ






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この、営業キャッシュフローに大きな影響を与えるのは、利益・非現金支出費用・

運転資金(運転資本)です。


尚、営業キャッシュフローの改善の為には、特に運転資金(運転資本)の

コントロールに注力し、各種回転期間の短縮をすることが必要になります。


ちなみに、企業のキャッシュフローは下記の4つに分類することができます。


企業のキャッシュフローの分類

�@営業キャッシュフロー
�A投資キャッシュフロー
�B財務キャッシュフロー
�Cフリーキャッシュフロー(営業CFと投資CFの合計)



※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー、予算、金融、金利