本文へスキップ

Ogata Investment 株式会社は、経営財務・予算作成コンサルティングを専門とする会社です。

現金預金

現金預金<経営者の為の用語集其の二経営財務情報








No2841・・・現金預金


現金預金とは、簿記のルールにおける現金と預金を総称した勘定科目のことで、

現金預金の構成要素としては、通貨と通貨代用証券、満期日や償還日までの期間が1年以内に

到来する預金があります。


この現金預金が増減する要因を分類すると、営業キャッシュフロー投資キャッシュフロー

財務キャッシュフローに分類することができ、これら3つの活動により、現金預金が増えたり、

減ったりすることになります。


また、財務管理においては、企業として最低保持すべき現金預金残高を明確にして、

その最低保持すべき現金預金残高を維持する為に資金繰りを行うことになります。


※全産業1人当たり付加価値額データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の1人当たり付加価値額データ)

全産業1人当たり付加価値額
製造業1人当たり付加価値額
非製造業1人当たり付加価値額






■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内

※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時~23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)

経営管理セミナー  ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座

※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報

経理業務の利益貢献度経理業務の合理化の後に残るものいる社員といらない社員日本の不動産相場






最低保持すべき現金預金残高は、企業規模、業種等により異なりますが、企業規模や業種に関係なく

必要な項目は存在しますので、それらの項目を目安にして最低保持すべき現金預金残高を決定する

ことになります。


尚、総合予算を作成する際も、最低保持すべき現金預金残高を考慮して予算を作成することになります。







バナースペース












経理関連ページ

経理の仕事
財務の仕事
経営企画の仕事
経理業務等の効率化・合理化
経理業務等の利益貢献度
経理・財務・経営企画の転職成功
経理部の役割
財務部の役割
経営企画室の役割
プライムレート
短期プライムレート
長期プライムレート
長期金利
短期金利
固定金利
変動金利
資金調達
直接金融
間接金融
財務
予算
金融
金利